李克強引導出三大投資主題

http://www.CRNTT.com   2013-10-18 08:51:52

中國國務院總理李克強（資料圖） 　　中評社北京10月18日訊／和訊網日前登載吳國平的文章《李總理引導出三大投資主題》，內容如下： 　　近期的市場非常精彩，尤其是主題機會，相當豐富，不論是我們節前開始一直反覆談到的土改主題，還是當下新湧現的新主題機會，都呈現一種不來則已，一來相當凶悍的態勢，財富效應在不斷發酵，面對當下，我們該如何去看。 　　1、CPI數據可能會漸漸刺激資源板塊的躁動 　　CPI數據突破近七個月新高，尤其是突破3%這個關口，這有點超乎市場預期的波動，足以說明當下市場內在的復甦悄然加速，這是個積極信號，當然，通脹的抬頭多少也會給市場中期調控帶來壓力，但這階段，需要的是活力，適當的通脹是不會對市場帶來衝擊的，接下來，預計數據還有繼續抬頭的可能，不妨開始逐步留意資源板塊的階段性躁動機會。恰恰資源板塊本身也是我們節前重點談及的三大主題之一，近期其實已經有躁動，以中國鋁業(601600,股吧)等為代表的品種就可見一斑，不妨繼續密切留意。 　　2、李總理促使高鐵板塊爆發的短中線思考 　　因為李總理去泰國推銷高鐵，直接導致10月14日高鐵板塊大爆發，高鐵板塊的大爆發，可以說，是有點突然的，大米換高鐵能否帶給高鐵板塊新機遇呢？我認為是可以的。只是短期需要多點時間觀察而已。因為李總理已經在泰國打開了個缺口，起到了很好的廣告示範效應，未來會否有更多東南亞國家，甚至其他如歐洲國家等也跟進呢，這是未來一大炒作亮點。不管如何，這會是個預期，這也就對相關上市公司形成直接支撐，只是，短期來的有點突然，不少大機構未必能很好從容建倉，如果不能持續強勢波動，那麼，未來的戰線就可能拉長，但至少，這個領域中線的機會值得繼續關注。 　　3、李總理引導出的“海上開發”主題重中之重可能是海南板塊 　　我們繼續觀察李總理帶給資本市場的主題機會，除了高鐵還有就是海上開發，這點，直接受益的有廣西和海南，廣西因為東盟原因，其實，一直都有躁動，由於越南和中國在北部灣共同開發，那麼，廣西也是能直接受益的，同時，海南也是未來潛在受益體，最重要是未來南海共同開發這盤棋，這才是最大的，所以後期要重點留意海上開發主體了。不僅是那些海上開發設備等主體，廣西和海南也是重點，尤其是我們節前談到海南領域，由於其本身戰略位置的特殊性，未來將有更大發揮空間，所以，我們認為海南可以作為海上開發主體的重中之重。畢竟共同海上開發，不論是北部灣還是南海，戰略位置最重要的就是海南島，所以，接下來市場是否會借海上共同開發讓海南板塊再上一層樓，是我們需要密切關注的。 　　總體來看，我們認為李總理帶來的主題機會處於漸漸發酵階段，未來，應還有更多精彩的地方，另外，三中全會也越來越臨近，不論是這次東南亞訪問帶來的主題機會，還是未來三中全會的主題機會，我們不妨融合去思考，尋找到真正大的主題才是我們當下踏好節奏的關鍵，就好像節前我們準確判斷對土改主題的思路一樣，學會從政策的高度去挖掘主題機會，我認為是當下很多散戶非常需要提升的功力。一切才剛開始，未來必將有更多的精彩，好好研究，研究創造價值。 　　（本文作者吳國平系知名財經評論家、煜融投資董事長）