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BDI創近11年新高 庫存時鐘喚醒“周期牛”
http://www.CRNTT.com   2021-04-23 10:40:56


 
  劉超則認為:“碳中和、碳達峰政策利好新能源產業,未來全球新能源領域需求會產生新的增長點,商品上漲的驅動力或未消退,全球經濟復甦背景下繼續看好風險資產表現。”

  近期的市場資金流向顯示,受到碳中和與順周期拉動的鋼鐵板塊、整體估值明顯偏低的紡織服裝板塊、防禦特征明顯的公用事業板塊存在明顯資金流入。

  張革表示:“順周期邏輯步入中後段,更應關注主動補庫存周期中彈性仍存、估值相對低位的資產。從這個角度出發,可關注這些商品板塊:棉花、PTA、鋅、動力煤、螺紋鋼;對應的行業有:紡織服裝、有色金屬、煤炭采選、黑色金屬、汽車等。”

  儘管去年以來周期股頻頻爆發,但有色金屬和鋼鐵板塊總體還處於歷史偏低水平。鋼鐵行業指數(申萬)前兩輪高點分別是2007年10月的7750點、2015年6月的5355點,目前為2846點;有色金屬行業指數(申萬)歷史最高點出現在2007年10月的9030.95點,其次是2010年11月的6206點及2015年6月的6065點,目前為4316點。

  新時代證券4月初在研報中指出,目前商品漲價只完成了一半,周期股的行情依然沒有結束,但是節奏上周期股進入投資的第二個階段,波動可能會加大。


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